易方达纯债债券D (020084.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李冠霖基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1163元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4066 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纯债债券(110037) 、易方达纯债债券C |
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易方达纯债债券D(020084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1163元 | 1.1923元 |
| 2026-07-09 | 1.1162元 | 1.1922元 |
| 2026-07-08 | 1.1160元 | 1.1920元 |
| 2026-07-07 | 1.1159元 | 1.1919元 |
| 2026-07-06 | 1.1159元 | 1.1919元 |
| 2026-07-03 | 1.1154元 | 1.1914元 |
| 2026-07-02 | 1.1154元 | 1.1914元 |
| 2026-07-01 | 1.1152元 | 1.1912元 |
| 2026-06-30 | 1.1160元 | 1.1920元 |
| 2026-06-29 | 1.1161元 | 1.1921元 |
| 2026-06-26 | 1.1153元 | 1.1913元 |
| 2026-06-25 | 1.1150元 | 1.1910元 |
| 2026-06-24 | 1.1144元 | 1.1904元 |
| 2026-06-23 | 1.1143元 | 1.1903元 |
| 2026-06-22 | 1.1146元 | 1.1906元 |
| 2026-06-18 | 1.1144元 | 1.1904元 |
| 2026-06-17 | 1.1140元 | 1.1900元 |
| 2026-06-16 | 1.1135元 | 1.1895元 |
| 2026-06-15 | 1.1130元 | 1.1890元 |
| 2026-06-12 | 1.1128元 | 1.1888元 |
| 2026-06-11 | 1.1129元 | 1.1889元 |
| 2026-06-10 | 1.1137元 | 1.1897元 |
| 2026-06-09 | 1.1142元 | 1.1902元 |
| 2026-06-08 | 1.1147元 | 1.1907元 |
| 2026-06-05 | 1.1151元 | 1.1911元 |
| 2026-06-04 | 1.1150元 | 1.1910元 |
| 2026-06-03 | 1.1148元 | 1.1908元 |
| 2026-06-02 | 1.1147元 | 1.1907元 |
| 2026-06-01 | 1.1144元 | 1.1904元 |
| 2026-05-29 | 1.1139元 | 1.1899元 |
| 2026-05-28 | 1.1136元 | 1.1896元 |
| 2026-05-27 | 1.1132元 | 1.1892元 |
| 2026-05-26 | 1.1127元 | 1.1887元 |
| 2026-05-25 | 1.1123元 | 1.1883元 |
| 2026-05-22 | 1.1119元 | 1.1879元 |
| 2026-05-21 | 1.1118元 | 1.1878元 |
| 2026-05-20 | 1.1117元 | 1.1877元 |
| 2026-05-19 | 1.1114元 | 1.1874元 |
| 2026-05-18 | 1.1109元 | 1.1869元 |
| 2026-05-15 | 1.1107元 | 1.1867元 |
| 2026-05-14 | 1.1106元 | 1.1866元 |
| 2026-05-13 | 1.1105元 | 1.1865元 |
| 2026-05-12 | 1.1101元 | 1.1861元 |
| 2026-05-11 | 1.1097元 | 1.1857元 |
| 2026-05-08 | 1.1094元 | 1.1854元 |
| 2026-05-07 | 1.1092元 | 1.1852元 |
| 2026-05-06 | 1.1090元 | 1.1850元 |
| 2026-04-30 | 1.1152元 | 1.1852元 |
| 2026-04-29 | 1.1153元 | 1.1853元 |
| 2026-04-28 | 1.1148元 | 1.1848元 |