易方达纯债债券D(020084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1172元 | 1.1984元 |
| 2026-09-17 | 1.1168元 | 1.1980元 |
| 2026-09-16 | 1.1165元 | 1.1977元 |
| 2026-09-15 | 1.1164元 | 1.1976元 |
| 2026-09-14 | 1.1161元 | 1.1973元 |
| 2026-09-11 | 1.1161元 | 1.1973元 |
| 2026-09-10 | 1.1162元 | 1.1974元 |
| 2026-09-09 | 1.1163元 | 1.1975元 |
| 2026-09-08 | 1.1162元 | 1.1974元 |
| 2026-09-07 | 1.1162元 | 1.1974元 |
| 2026-09-04 | 1.1159元 | 1.1971元 |
| 2026-09-03 | 1.1157元 | 1.1969元 |
| 2026-09-02 | 1.1152元 | 1.1964元 |
| 2026-09-01 | 1.1153元 | 1.1965元 |
| 2026-08-31 | 1.1146元 | 1.1958元 |
| 2026-08-28 | 1.1144元 | 1.1956元 |
| 2026-08-27 | 1.1147元 | 1.1959元 |
| 2026-08-26 | 1.1152元 | 1.1964元 |
| 2026-08-25 | 1.1154元 | 1.1966元 |
| 2026-08-24 | 1.1154元 | 1.1966元 |
| 2026-08-21 | 1.1148元 | 1.1960元 |
| 2026-08-20 | 1.1150元 | 1.1962元 |
| 2026-08-19 | 1.1153元 | 1.1965元 |
| 2026-08-18 | 1.1157元 | 1.1969元 |
| 2026-08-17 | 1.1149元 | 1.1961元 |
| 2026-08-14 | 1.1147元 | 1.1959元 |
| 2026-08-13 | 1.1145元 | 1.1957元 |
| 2026-08-12 | 1.1139元 | 1.1951元 |
| 2026-08-11 | 1.1138元 | 1.1950元 |
| 2026-08-10 | 1.1139元 | 1.1951元 |
| 2026-08-07 | 1.1134元 | 1.1946元 |
| 2026-08-06 | 1.1131元 | 1.1943元 |
| 2026-08-05 | 1.1129元 | 1.1941元 |
| 2026-08-04 | 1.1128元 | 1.1940元 |
| 2026-08-03 | 1.1126元 | 1.1938元 |
| 2026-07-31 | 1.1125元 | 1.1937元 |
| 2026-07-30 | 1.1122元 | 1.1934元 |
| 2026-07-29 | 1.1118元 | 1.1930元 |
| 2026-07-28 | 1.1118元 | 1.1930元 |
| 2026-07-27 | 1.1120元 | 1.1932元 |
| 2026-07-24 | 1.1121元 | 1.1933元 |
| 2026-07-23 | 1.1120元 | 1.1932元 |
| 2026-07-22 | 1.1121元 | 1.1933元 |
| 2026-07-21 | 1.1116元 | 1.1928元 |
| 2026-07-20 | 1.1167元 | 1.1927元 |
| 2026-07-17 | 1.1167元 | 1.1927元 |
| 2026-07-16 | 1.1165元 | 1.1925元 |
| 2026-07-15 | 1.1165元 | 1.1925元 |
| 2026-07-14 | 1.1163元 | 1.1923元 |
| 2026-07-13 | 1.1162元 | 1.1922元 |