易方达纯债债券D(020084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1106元 | 1.1746元 |
| 2026-02-02 | 1.1107元 | 1.1747元 |
| 2026-01-30 | 1.1105元 | 1.1745元 |
| 2026-01-29 | 1.1106元 | 1.1746元 |
| 2026-01-28 | 1.1104元 | 1.1744元 |
| 2026-01-27 | 1.1103元 | 1.1743元 |
| 2026-01-26 | 1.1104元 | 1.1744元 |
| 2026-01-23 | 1.1100元 | 1.1740元 |
| 2026-01-22 | 1.1097元 | 1.1737元 |
| 2026-01-21 | 1.1096元 | 1.1736元 |
| 2026-01-20 | 1.1093元 | 1.1733元 |
| 2026-01-19 | 1.1088元 | 1.1728元 |
| 2026-01-16 | 1.1085元 | 1.1725元 |
| 2026-01-15 | 1.1080元 | 1.1720元 |
| 2026-01-14 | 1.1077元 | 1.1717元 |
| 2026-01-13 | 1.1075元 | 1.1715元 |
| 2026-01-12 | 1.1073元 | 1.1713元 |
| 2026-01-09 | 1.1069元 | 1.1709元 |
| 2026-01-08 | 1.1067元 | 1.1707元 |
| 2026-01-07 | 1.1061元 | 1.1701元 |
| 2026-01-06 | 1.1065元 | 1.1705元 |
| 2026-01-05 | 1.1072元 | 1.1712元 |
| 2025-12-31 | 1.1070元 | 1.1710元 |
| 2025-12-30 | 1.1068元 | 1.1708元 |
| 2025-12-29 | 1.1070元 | 1.1710元 |
| 2025-12-26 | 1.1078元 | 1.1718元 |
| 2025-12-25 | 1.1075元 | 1.1715元 |
| 2025-12-24 | 1.1075元 | 1.1715元 |
| 2025-12-23 | 1.1073元 | 1.1713元 |
| 2025-12-22 | 1.1067元 | 1.1707元 |
| 2025-12-19 | 1.1068元 | 1.1708元 |
| 2025-12-18 | 1.1061元 | 1.1701元 |
| 2025-12-17 | 1.1058元 | 1.1698元 |
| 2025-12-16 | 1.1052元 | 1.1692元 |
| 2025-12-15 | 1.1050元 | 1.1690元 |
| 2025-12-12 | 1.1055元 | 1.1695元 |
| 2025-12-11 | 1.1056元 | 1.1696元 |
| 2025-12-10 | 1.1051元 | 1.1691元 |
| 2025-12-09 | 1.1049元 | 1.1689元 |
| 2025-12-08 | 1.1044元 | 1.1684元 |
| 2025-12-05 | 1.1044元 | 1.1684元 |
| 2025-12-04 | 1.1039元 | 1.1679元 |
| 2025-12-03 | 1.1049元 | 1.1689元 |
| 2025-12-02 | 1.1051元 | 1.1691元 |
| 2025-12-01 | 1.1052元 | 1.1692元 |
| 2025-11-28 | 1.1050元 | 1.1690元 |
| 2025-11-27 | 1.1047元 | 1.1687元 |
| 2025-11-26 | 1.1050元 | 1.1690元 |
| 2025-11-25 | 1.1055元 | 1.1695元 |
| 2025-11-24 | 1.1057元 | 1.1697元 |