估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
易方达纯债债券D
(020084.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
李冠霖
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-18
总资产规模
6.53亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1153
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.77%
(4116 / 7335)
相关基金:
主从基金:
易方达纯债债券(110037)
、
易方达纯债债券C
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易方达纯债债券D(020084) - 历史资产组合