易方达纯债债券D(020084) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 51.95亿 | 99.22% |
| (其中) 债券 | 51.65亿 | 98.64% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,011.86万 | 0.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 563.62万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 3,534.43万 | 0.67% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 51.95亿 | 99.22% |
| (其中) 债券 | 51.65亿 | 98.64% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,011.86万 | 0.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 563.62万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 3,534.43万 | 0.67% |