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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达纯债债券D
(020084.jj )
申
基金经理
李冠霖
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-18
总资产规模
14.31亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1172
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.78%
(3913 / 7473)
相关基金:
主从基金:
易方达纯债债券A
、
易方达纯债债券C
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易方达纯债债券D(020084) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
易方达纯债债券型证券投资基金
基金简称
易方达纯债债券
基金主代码
110037
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2012-05-03
总份额
42.60亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
易方达基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
易方达纯债债券A
易方达纯债债券C
易方达纯债债券D
子基金场内简称
子基金代码
110037
110038
020084
子基金份额
24.14亿
份
(
2026-06-30
)
5.64亿
份
(
2026-06-30
)
12.82亿
份
(
2026-06-30
)