易方达纯债债券D(020084) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 475.66万元 | 0.30% | 79.28万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 475.66万元 | 0.30% | 79.28万元 | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 901.38万元 | 0.30% | 245.00万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 901.38万元 | 0.30% | 245.00万元 | 0.05% |
| 2025-11-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 461.00万元 | 0.35% | 131.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 461.00万元 | 0.35% | 131.71万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,046.75万元 | 0.35% | 299.07万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,046.75万元 | 0.35% | 299.07万元 | 0.10% |
| 2024-10-30 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-10-30 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |