易方达纯债债券D (020084.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李冠霖基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1135元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4240 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纯债债券(110037) 、易方达纯债债券C |
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易方达纯债债券D(020084) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-05-19
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| 5 | 2026-04-30 | 易方达纯债债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2026-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 8 | 2026-03-31 | 易方达纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2026-02-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 13 | 2026-02-06 | 易方达纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 20 | 2025-11-06 | 易方达纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2025-11-06 | 易方达纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 31 | 2025-08-30 | 易方达纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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