易方达纯债债券D
(020084.jj )
基金经理李冠霖基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模14.31亿 (2026-06-30) 基金净值1.1172 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3913 / 7473)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

易方达纯债债券D(020084) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.32%0.23%0.38%0.35%0.42%0.19%0.15%0.19%0.23%------2.49%
20250.05%-0.49%0.009%0.67%0.30%0.51%0.03%-0.07%-0.009%0.27%-0.02%0.18%1.44%
2024-------0.30%0.61%0.62%0.57%-0.29%-0.32%-0.07%0.49%1.44%2.77%