易方达纯债债券D
(020084.jj ) 易方达基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模5.32亿 (2025-12-31) 基金净值1.1105 (2026-01-30) 基金经理李冠霖管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4853 / 7196)
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易方达纯债债券D(020084) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.32%----------------------0.32%
20250.05%-0.49%0.009%0.67%0.30%0.51%0.03%-0.07%-0.009%0.27%-0.02%0.18%1.44%
2024--------0.61%0.62%0.57%-0.29%-0.32%-0.07%0.49%1.44%--