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公告
易方达纯债债券D
(020084.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-18
总资产规模
5.32亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1105
元
(
2026-01-30
)
基金经理
李冠霖
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.54%
(4853 / 7196)
相关基金:
主从基金:
易方达纯债债券A
、
易方达纯债债券C
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易方达纯债债券D(020084) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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易方达纯债债券D.(020084) 历史总基金份额和总规模曲线图
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易方达纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.11
元
5.32亿
4.80亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
5.96亿
5.39亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
7.28亿
6.51亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
5.89亿
5.31亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
8.20亿
7.30亿
元
--
2024-09-30
1.11
元
3.27亿
2.94亿
元
--
2024-06-30
1.12
元
2,010.75万
1,790.52万
元
--