易方达纯债债券D (020084.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李冠霖基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1135元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4240 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纯债债券(110037) 、易方达纯债债券C |
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易方达纯债债券D(020084) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 6.53亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 5.32亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5.96亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 7.28亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5.89亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 8.20亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3.27亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,010.75万 | 1,790.52万元 | -- |