易方达纯债债券D(020084) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 14.31亿 | 12.82亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 6.53亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 5.32亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5.96亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 7.28亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5.89亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 8.20亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3.27亿 | 2.94亿元 | -- |