英大安华纯债债券A(020050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0373元 | 1.0663元 |
| 2025-12-11 | 1.0382元 | 1.0672元 |
| 2025-12-10 | 1.0375元 | 1.0665元 |
| 2025-12-09 | 1.0370元 | 1.0660元 |
| 2025-12-08 | 1.0362元 | 1.0652元 |
| 2025-12-05 | 1.0363元 | 1.0653元 |
| 2025-12-04 | 1.0357元 | 1.0647元 |
| 2025-12-03 | 1.0375元 | 1.0665元 |
| 2025-12-02 | 1.0382元 | 1.0672元 |
| 2025-12-01 | 1.0387元 | 1.0677元 |
| 2025-11-28 | 1.0385元 | 1.0675元 |
| 2025-11-27 | 1.0380元 | 1.0670元 |
| 2025-11-26 | 1.0384元 | 1.0674元 |
| 2025-11-25 | 1.0395元 | 1.0685元 |
| 2025-11-24 | 1.0400元 | 1.0690元 |
| 2025-11-21 | 1.0398元 | 1.0688元 |
| 2025-11-20 | 1.0399元 | 1.0689元 |
| 2025-11-19 | 1.0399元 | 1.0689元 |
| 2025-11-18 | 1.0400元 | 1.0690元 |
| 2025-11-17 | 1.0399元 | 1.0689元 |
| 2025-11-14 | 1.0395元 | 1.0685元 |
| 2025-11-13 | 1.0394元 | 1.0684元 |
| 2025-11-12 | 1.0395元 | 1.0685元 |
| 2025-11-11 | 1.0392元 | 1.0682元 |
| 2025-11-10 | 1.0390元 | 1.0680元 |
| 2025-11-07 | 1.0386元 | 1.0676元 |
| 2025-11-06 | 1.0390元 | 1.0680元 |
| 2025-11-05 | 1.0397元 | 1.0687元 |
| 2025-11-04 | 1.0396元 | 1.0686元 |
| 2025-11-03 | 1.0398元 | 1.0688元 |
| 2025-10-31 | 1.0397元 | 1.0687元 |
| 2025-10-30 | 1.0386元 | 1.0676元 |
| 2025-10-29 | 1.0379元 | 1.0669元 |
| 2025-10-28 | 1.0375元 | 1.0665元 |
| 2025-10-27 | 1.0362元 | 1.0652元 |
| 2025-10-24 | 1.0357元 | 1.0647元 |
| 2025-10-23 | 1.0359元 | 1.0649元 |
| 2025-10-22 | 1.0362元 | 1.0652元 |
| 2025-10-21 | 1.0361元 | 1.0651元 |
| 2025-10-20 | 1.0357元 | 1.0647元 |
| 2025-10-17 | 1.0364元 | 1.0654元 |
| 2025-10-16 | 1.0355元 | 1.0645元 |
| 2025-10-15 | 1.0350元 | 1.0640元 |
| 2025-10-14 | 1.0351元 | 1.0641元 |
| 2025-10-13 | 1.0349元 | 1.0639元 |
| 2025-10-10 | 1.0343元 | 1.0633元 |
| 2025-10-09 | 1.0345元 | 1.0635元 |
| 2025-09-30 | 1.0337元 | 1.0627元 |
| 2025-09-29 | 1.0326元 | 1.0616元 |
| 2025-09-26 | 1.0331元 | 1.0621元 |