英大安华纯债债券A(020050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0548元 | 1.0838元 |
| 2026-06-25 | 1.0546元 | 1.0836元 |
| 2026-06-24 | 1.0540元 | 1.0830元 |
| 2026-06-23 | 1.0540元 | 1.0830元 |
| 2026-06-22 | 1.0542元 | 1.0832元 |
| 2026-06-18 | 1.0543元 | 1.0833元 |
| 2026-06-17 | 1.0540元 | 1.0830元 |
| 2026-06-16 | 1.0536元 | 1.0826元 |
| 2026-06-15 | 1.0528元 | 1.0818元 |
| 2026-06-12 | 1.0527元 | 1.0817元 |
| 2026-06-11 | 1.0524元 | 1.0814元 |
| 2026-06-10 | 1.0530元 | 1.0820元 |
| 2026-06-09 | 1.0535元 | 1.0825元 |
| 2026-06-08 | 1.0540元 | 1.0830元 |
| 2026-06-05 | 1.0544元 | 1.0834元 |
| 2026-06-04 | 1.0548元 | 1.0838元 |
| 2026-06-03 | 1.0543元 | 1.0833元 |
| 2026-06-02 | 1.0545元 | 1.0835元 |
| 2026-06-01 | 1.0545元 | 1.0835元 |
| 2026-05-29 | 1.0541元 | 1.0831元 |
| 2026-05-28 | 1.0539元 | 1.0829元 |
| 2026-05-27 | 1.0536元 | 1.0826元 |
| 2026-05-26 | 1.0529元 | 1.0819元 |
| 2026-05-25 | 1.0522元 | 1.0812元 |
| 2026-05-22 | 1.0518元 | 1.0808元 |
| 2026-05-21 | 1.0519元 | 1.0809元 |
| 2026-05-20 | 1.0520元 | 1.0810元 |
| 2026-05-19 | 1.0520元 | 1.0810元 |
| 2026-05-18 | 1.0513元 | 1.0803元 |
| 2026-05-15 | 1.0509元 | 1.0799元 |
| 2026-05-14 | 1.0509元 | 1.0799元 |
| 2026-05-13 | 1.0510元 | 1.0800元 |
| 2026-05-12 | 1.0507元 | 1.0797元 |
| 2026-05-11 | 1.0504元 | 1.0794元 |
| 2026-05-08 | 1.0499元 | 1.0789元 |
| 2026-05-07 | 1.0497元 | 1.0787元 |
| 2026-05-06 | 1.0494元 | 1.0784元 |
| 2026-04-30 | 1.0498元 | 1.0788元 |
| 2026-04-29 | 1.0501元 | 1.0791元 |
| 2026-04-28 | 1.0494元 | 1.0784元 |
| 2026-04-27 | 1.0490元 | 1.0780元 |
| 2026-04-24 | 1.0496元 | 1.0786元 |
| 2026-04-23 | 1.0499元 | 1.0789元 |
| 2026-04-22 | 1.0503元 | 1.0793元 |
| 2026-04-21 | 1.0499元 | 1.0789元 |
| 2026-04-20 | 1.0494元 | 1.0784元 |
| 2026-04-17 | 1.0492元 | 1.0782元 |
| 2026-04-16 | 1.0484元 | 1.0774元 |
| 2026-04-15 | 1.0482元 | 1.0772元 |
| 2026-04-14 | 1.0478元 | 1.0768元 |