英大安华纯债债券A(020050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0430元 | 1.0720元 |
| 2026-02-12 | 1.0431元 | 1.0721元 |
| 2026-02-11 | 1.0427元 | 1.0717元 |
| 2026-02-10 | 1.0426元 | 1.0716元 |
| 2026-02-09 | 1.0426元 | 1.0716元 |
| 2026-02-06 | 1.0421元 | 1.0711元 |
| 2026-02-05 | 1.0416元 | 1.0706元 |
| 2026-02-04 | 1.0412元 | 1.0702元 |
| 2026-02-03 | 1.0412元 | 1.0702元 |
| 2026-02-02 | 1.0412元 | 1.0702元 |
| 2026-01-30 | 1.0411元 | 1.0701元 |
| 2026-01-29 | 1.0411元 | 1.0701元 |
| 2026-01-28 | 1.0411元 | 1.0701元 |
| 2026-01-27 | 1.0408元 | 1.0698元 |
| 2026-01-26 | 1.0409元 | 1.0699元 |
| 2026-01-23 | 1.0408元 | 1.0698元 |
| 2026-01-22 | 1.0403元 | 1.0693元 |
| 2026-01-21 | 1.0404元 | 1.0694元 |
| 2026-01-20 | 1.0400元 | 1.0690元 |
| 2026-01-19 | 1.0394元 | 1.0684元 |
| 2026-01-16 | 1.0393元 | 1.0683元 |
| 2026-01-15 | 1.0386元 | 1.0676元 |
| 2026-01-14 | 1.0384元 | 1.0674元 |
| 2026-01-13 | 1.0381元 | 1.0671元 |
| 2026-01-12 | 1.0377元 | 1.0667元 |
| 2026-01-09 | 1.0372元 | 1.0662元 |
| 2026-01-08 | 1.0368元 | 1.0658元 |
| 2026-01-07 | 1.0361元 | 1.0651元 |
| 2026-01-06 | 1.0365元 | 1.0655元 |
| 2026-01-05 | 1.0375元 | 1.0665元 |
| 2025-12-31 | 1.0377元 | 1.0667元 |
| 2025-12-30 | 1.0376元 | 1.0666元 |
| 2025-12-29 | 1.0378元 | 1.0668元 |
| 2025-12-26 | 1.0390元 | 1.0680元 |
| 2025-12-25 | 1.0388元 | 1.0678元 |
| 2025-12-24 | 1.0389元 | 1.0679元 |
| 2025-12-23 | 1.0387元 | 1.0677元 |
| 2025-12-22 | 1.0379元 | 1.0669元 |
| 2025-12-19 | 1.0384元 | 1.0674元 |
| 2025-12-18 | 1.0377元 | 1.0667元 |
| 2025-12-17 | 1.0376元 | 1.0666元 |
| 2025-12-16 | 1.0366元 | 1.0656元 |
| 2025-12-15 | 1.0365元 | 1.0655元 |
| 2025-12-12 | 1.0373元 | 1.0663元 |
| 2025-12-11 | 1.0382元 | 1.0672元 |
| 2025-12-10 | 1.0375元 | 1.0665元 |
| 2025-12-09 | 1.0370元 | 1.0660元 |
| 2025-12-08 | 1.0362元 | 1.0652元 |
| 2025-12-05 | 1.0363元 | 1.0653元 |
| 2025-12-04 | 1.0357元 | 1.0647元 |