英大安华纯债债券A(020050) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 49.63亿 | 48.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 50.08亿 | 48.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 50.28亿 | 48.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 55.48亿 | 52.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 43.69亿 | 42.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 40.58亿 | 39.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.47亿 | 28.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 30.12亿 | 29.93亿元 | -- |