英大安华纯债债券A(020050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0509元 | 1.0799元 |
| 2026-05-13 | 1.0510元 | 1.0800元 |
| 2026-05-12 | 1.0507元 | 1.0797元 |
| 2026-05-11 | 1.0504元 | 1.0794元 |
| 2026-05-08 | 1.0499元 | 1.0789元 |
| 2026-05-07 | 1.0497元 | 1.0787元 |
| 2026-05-06 | 1.0494元 | 1.0784元 |
| 2026-04-30 | 1.0498元 | 1.0788元 |
| 2026-04-29 | 1.0501元 | 1.0791元 |
| 2026-04-28 | 1.0494元 | 1.0784元 |
| 2026-04-27 | 1.0490元 | 1.0780元 |
| 2026-04-24 | 1.0496元 | 1.0786元 |
| 2026-04-23 | 1.0499元 | 1.0789元 |
| 2026-04-22 | 1.0503元 | 1.0793元 |
| 2026-04-21 | 1.0499元 | 1.0789元 |
| 2026-04-20 | 1.0494元 | 1.0784元 |
| 2026-04-17 | 1.0492元 | 1.0782元 |
| 2026-04-16 | 1.0484元 | 1.0774元 |
| 2026-04-15 | 1.0482元 | 1.0772元 |
| 2026-04-14 | 1.0478元 | 1.0768元 |
| 2026-04-13 | 1.0476元 | 1.0766元 |
| 2026-04-10 | 1.0472元 | 1.0762元 |
| 2026-04-09 | 1.0469元 | 1.0759元 |
| 2026-04-08 | 1.0470元 | 1.0760元 |
| 2026-04-07 | 1.0470元 | 1.0760元 |
| 2026-04-03 | 1.0466元 | 1.0756元 |
| 2026-04-02 | 1.0461元 | 1.0751元 |
| 2026-04-01 | 1.0460元 | 1.0750元 |
| 2026-03-31 | 1.0463元 | 1.0753元 |
| 2026-03-30 | 1.0464元 | 1.0754元 |
| 2026-03-27 | 1.0455元 | 1.0745元 |
| 2026-03-26 | 1.0453元 | 1.0743元 |
| 2026-03-25 | 1.0450元 | 1.0740元 |
| 2026-03-24 | 1.0450元 | 1.0740元 |
| 2026-03-23 | 1.0448元 | 1.0738元 |
| 2026-03-20 | 1.0449元 | 1.0739元 |
| 2026-03-19 | 1.0448元 | 1.0738元 |
| 2026-03-18 | 1.0448元 | 1.0738元 |
| 2026-03-17 | 1.0441元 | 1.0731元 |
| 2026-03-16 | 1.0438元 | 1.0728元 |
| 2026-03-13 | 1.0440元 | 1.0730元 |
| 2026-03-12 | 1.0440元 | 1.0730元 |
| 2026-03-11 | 1.0434元 | 1.0724元 |
| 2026-03-10 | 1.0434元 | 1.0724元 |
| 2026-03-09 | 1.0433元 | 1.0723元 |
| 2026-03-06 | 1.0442元 | 1.0732元 |
| 2026-03-05 | 1.0442元 | 1.0732元 |
| 2026-03-04 | 1.0442元 | 1.0732元 |
| 2026-03-03 | 1.0437元 | 1.0727元 |
| 2026-03-02 | 1.0436元 | 1.0726元 |