英大安华纯债债券A (020050.jj ) 英大基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模48.29亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0430元 (2026-02-13) 基金经理吕一楠孙莹贺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2923 / 7216)
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英大安华纯债债券A(020050) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-19	2025-06-19	0.015 元	48.18亿	7,226.76万元	1.42%	1.42%
2024-08-15	2024-08-15	0.006 元	39.64亿	2,378.22万元	0.58%	1.36%
2024-05-27	2024-05-27	0.008 元	28.90亿	2,312.13万元	0.78%	1.36%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。