英大安华纯债债券A(020050) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 775.69万元 | 0.30% | 258.56万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,059.64万元 | 0.30% | 353.21万元 | 0.10% |
| 2024-09-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 424.68万元 | 0.30% | 141.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 48.58万元 | 0.30% | 16.19万元 | 0.10% |