广发添盈180天持有债券A (020046.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郎振东宋倩倩基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0799元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2371 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添盈180天持有债券C |
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广发添盈180天持有债券A(020046) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-13 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-07 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-06 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-29 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-28 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-27 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-21 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-20 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-17 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-16 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-15 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-14 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-09 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-07 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-03 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-01 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-31 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-30 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-26 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-25 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-24 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-23 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-20 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-19 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-18 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-16 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-13 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-12 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-11 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-10 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-09 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |