广发添盈180天持有债券A (020046.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0643元 (2026-02-13) 基金经理郎振东宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3150 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添盈180天持有债券C |
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广发添盈180天持有债券A(020046) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 9,264.39万 | 8,749.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.36亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.49亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.58亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.71亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.46亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9,847.62万 | 9,703.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,554.04万 | 9,523.56万元 | -- |