广发添盈180天持有债券A (020046.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0586元 (2025-12-30) 基金经理郎振东宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3280 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添盈180天持有债券C |
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广发添盈180天持有债券A(020046) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 广发添盈180天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 广发添盈180天持有债券 | |
| 基金主代码 | 020046 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-01-30 | |
| 总份额 | 3.52亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。具体投资策略包括：（1）久期配置策略；（2）类属配置策略；（3）利率债投资策略；（4）信用债券投资策略；（5）金融衍生产品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-总全价（总值）指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发添盈180天持有债券A | 广发添盈180天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020046 | 020047 |
| 子基金份额 | 1.30亿 份 (2025-09-30) | 2.22亿 份 (2025-09-30) |