广发添盈180天持有债券A (020046.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郎振东宋倩倩基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0819元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2370 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添盈180天持有债券C |
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广发添盈180天持有债券A(020046) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.42亿 | 99.31% |
| (其中) 债券 | 1.42亿 | 99.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 86.05万 | 0.60% |
| 3 | 其他资产 | 12.28万 | 0.09% |
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