广发添盈180天持有债券A (020046.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郎振东宋倩倩基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0819元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2370 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添盈180天持有债券C |
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广发添盈180天持有债券A(020046) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 47.29万元 | -- | 7.88万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 70.60万元 | 0.30% | 11.77万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 38.17万元 | 0.30% | 6.36万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |