广发添盈180天持有债券A (020046.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0643元 (2026-02-13) 基金经理郎振东宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3150 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添盈180天持有债券C |
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广发添盈180天持有债券A(020046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-12 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-11 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-02-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-04 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-02-03 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-02 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-30 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-23 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-22 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-21 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-16 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-14 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-13 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-12 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-08 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-07 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-05 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-31 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-26 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-25 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-23 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-22 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-19 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-16 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-15 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-10 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-08 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-04 | 1.0563元 | 1.0563元 |