广发添盈180天持有债券A (020046.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郎振东宋倩倩基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0852元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2278 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添盈180天持有债券C |
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广发添盈180天持有债券A(020046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-09 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-08 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-07 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-03 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-02 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-01 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-30 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-29 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-23 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-22 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-18 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-15 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-11 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-09 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-05 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-04 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-02 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-01 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-29 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-28 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-27 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-26 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-25 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-21 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-19 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-18 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-15 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-14 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-13 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-07 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-06 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-29 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-28 | 1.0763元 | 1.0763元 |