东方红中债0-3年政金债指数A (020044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晴基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0327元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5606 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中债0-3年政金债指数C |
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东方红中债0-3年政金债指数A(020044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0327元 | 1.0552元 |
| 2026-06-08 | 1.0330元 | 1.0555元 |
| 2026-06-05 | 1.0332元 | 1.0557元 |
| 2026-06-04 | 1.0333元 | 1.0558元 |
| 2026-06-03 | 1.0332元 | 1.0557元 |
| 2026-06-02 | 1.0333元 | 1.0558元 |
| 2026-06-01 | 1.0333元 | 1.0558元 |
| 2026-05-29 | 1.0331元 | 1.0556元 |
| 2026-05-28 | 1.0331元 | 1.0556元 |
| 2026-05-27 | 1.0328元 | 1.0553元 |
| 2026-05-26 | 1.0323元 | 1.0548元 |
| 2026-05-25 | 1.0319元 | 1.0544元 |
| 2026-05-22 | 1.0317元 | 1.0542元 |
| 2026-05-21 | 1.0317元 | 1.0542元 |
| 2026-05-20 | 1.0318元 | 1.0543元 |
| 2026-05-19 | 1.0317元 | 1.0542元 |
| 2026-05-18 | 1.0314元 | 1.0539元 |
| 2026-05-15 | 1.0312元 | 1.0537元 |
| 2026-05-14 | 1.0312元 | 1.0537元 |
| 2026-05-13 | 1.0312元 | 1.0537元 |
| 2026-05-12 | 1.0310元 | 1.0535元 |
| 2026-05-11 | 1.0307元 | 1.0532元 |
| 2026-05-08 | 1.0303元 | 1.0528元 |
| 2026-05-07 | 1.0302元 | 1.0527元 |
| 2026-05-06 | 1.0300元 | 1.0525元 |
| 2026-04-30 | 1.0301元 | 1.0526元 |
| 2026-04-29 | 1.0301元 | 1.0526元 |
| 2026-04-28 | 1.0296元 | 1.0521元 |
| 2026-04-27 | 1.0292元 | 1.0517元 |
| 2026-04-24 | 1.0295元 | 1.0520元 |
| 2026-04-23 | 1.0296元 | 1.0521元 |
| 2026-04-22 | 1.0295元 | 1.0520元 |
| 2026-04-21 | 1.0292元 | 1.0517元 |
| 2026-04-20 | 1.0291元 | 1.0516元 |
| 2026-04-17 | 1.0289元 | 1.0514元 |
| 2026-04-16 | 1.0285元 | 1.0510元 |
| 2026-04-15 | 1.0281元 | 1.0506元 |
| 2026-04-14 | 1.0278元 | 1.0503元 |
| 2026-04-13 | 1.0277元 | 1.0502元 |
| 2026-04-10 | 1.0276元 | 1.0501元 |
| 2026-04-09 | 1.0275元 | 1.0500元 |
| 2026-04-08 | 1.0277元 | 1.0502元 |
| 2026-04-07 | 1.0279元 | 1.0504元 |
| 2026-04-03 | 1.0278元 | 1.0503元 |
| 2026-04-02 | 1.0274元 | 1.0499元 |
| 2026-04-01 | 1.0272元 | 1.0497元 |
| 2026-03-31 | 1.0274元 | 1.0499元 |
| 2026-03-30 | 1.0275元 | 1.0500元 |
| 2026-03-27 | 1.0268元 | 1.0493元 |
| 2026-03-26 | 1.0490元 | 1.0490元 |