东方红中债0-3年政金债指数A (020044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0420元 (2025-12-08) 基金经理李晴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5524 / 7113) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中债0-3年政金债指数C |
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东方红中债0-3年政金债指数A(020044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-04 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-02 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-01 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-28 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-11-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-25 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-24 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-11-21 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-11-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-11-19 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-11-18 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-11-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-11-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-11-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-11-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-07 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-06 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-11-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-10-31 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-10-30 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-10-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-10-28 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-10-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-10-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-10-23 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-10-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-10-21 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-10-20 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-10-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-10-16 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-10-15 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-10-14 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-10-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-10-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-10-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-09-30 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-09-29 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-09-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-09-25 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-09-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-09-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-09-22 | 1.0396元 | 1.0396元 |