东方红中债0-3年政金债指数A (020044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0420元 (2025-12-08) 基金经理李晴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5520 / 7114) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中债0-3年政金债指数C |
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东方红中债0-3年政金债指数A(020044) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.11亿 | 99.03% |
| (其中) 债券 | 11.11亿 | 99.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,091.88万 | 0.97% |
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