东方红中债0-3年政金债指数A (020044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0458元 (2026-02-06) 基金经理李晴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5647 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中债0-3年政金债指数C |
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东方红中债0-3年政金债指数A(020044) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 13.38亿 | 12.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 9.12亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 21.94亿 | 21.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 7.43亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.36亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3.69亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 12.33亿 | 12.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.61亿 | 10.50亿元 | -- |