东方红中债0-3年政金债指数A (020044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晴基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0312元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5622 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中债0-3年政金债指数C |
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东方红中债0-3年政金债指数A(020044) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 149.67万元 | 0.15% | 49.89万元 | 0.05% |
| 2025-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 69.04万元 | 0.15% | 23.01万元 | 0.05% |
| 2025-02-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 136.34万元 | 0.15% | 45.45万元 | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 98.12万元 | 0.15% | 32.71万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |