东方红中债0-3年政金债指数A (020044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晴基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0318元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5645 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中债0-3年政金债指数C |
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东方红中债0-3年政金债指数A(020044) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01% | 99.99% | 151.00 | 885.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 173.00 | 1,268.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.07% | 99.93% | 187.00 | 554.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 199.00 | 619.72万元 | -- |