东方红中债0-3年政金债指数A (020044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晴基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0270元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5585 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中债0-3年政金债指数C |
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东方红中债0-3年政金债指数A(020044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0270元 | 1.0567元 |
| 2026-07-09 | 1.0270元 | 1.0567元 |
| 2026-07-08 | 1.0271元 | 1.0568元 |
| 2026-07-07 | 1.0271元 | 1.0568元 |
| 2026-07-06 | 1.0271元 | 1.0568元 |
| 2026-07-03 | 1.0269元 | 1.0566元 |
| 2026-07-02 | 1.0268元 | 1.0565元 |
| 2026-07-01 | 1.0267元 | 1.0564元 |
| 2026-06-30 | 1.0271元 | 1.0568元 |
| 2026-06-29 | 1.0274元 | 1.0571元 |
| 2026-06-26 | 1.0268元 | 1.0565元 |
| 2026-06-25 | 1.0337元 | 1.0562元 |
| 2026-06-24 | 1.0334元 | 1.0559元 |
| 2026-06-23 | 1.0332元 | 1.0557元 |
| 2026-06-22 | 1.0333元 | 1.0558元 |
| 2026-06-18 | 1.0332元 | 1.0557元 |
| 2026-06-17 | 1.0330元 | 1.0555元 |
| 2026-06-16 | 1.0326元 | 1.0551元 |
| 2026-06-15 | 1.0321元 | 1.0546元 |
| 2026-06-12 | 1.0321元 | 1.0546元 |
| 2026-06-11 | 1.0321元 | 1.0546元 |
| 2026-06-10 | 1.0324元 | 1.0549元 |
| 2026-06-09 | 1.0327元 | 1.0552元 |
| 2026-06-08 | 1.0330元 | 1.0555元 |
| 2026-06-05 | 1.0332元 | 1.0557元 |
| 2026-06-04 | 1.0333元 | 1.0558元 |
| 2026-06-03 | 1.0332元 | 1.0557元 |
| 2026-06-02 | 1.0333元 | 1.0558元 |
| 2026-06-01 | 1.0333元 | 1.0558元 |
| 2026-05-29 | 1.0331元 | 1.0556元 |
| 2026-05-28 | 1.0331元 | 1.0556元 |
| 2026-05-27 | 1.0328元 | 1.0553元 |
| 2026-05-26 | 1.0323元 | 1.0548元 |
| 2026-05-25 | 1.0319元 | 1.0544元 |
| 2026-05-22 | 1.0317元 | 1.0542元 |
| 2026-05-21 | 1.0317元 | 1.0542元 |
| 2026-05-20 | 1.0318元 | 1.0543元 |
| 2026-05-19 | 1.0317元 | 1.0542元 |
| 2026-05-18 | 1.0314元 | 1.0539元 |
| 2026-05-15 | 1.0312元 | 1.0537元 |
| 2026-05-14 | 1.0312元 | 1.0537元 |
| 2026-05-13 | 1.0312元 | 1.0537元 |
| 2026-05-12 | 1.0310元 | 1.0535元 |
| 2026-05-11 | 1.0307元 | 1.0532元 |
| 2026-05-08 | 1.0303元 | 1.0528元 |
| 2026-05-07 | 1.0302元 | 1.0527元 |
| 2026-05-06 | 1.0300元 | 1.0525元 |
| 2026-04-30 | 1.0301元 | 1.0526元 |
| 2026-04-29 | 1.0301元 | 1.0526元 |
| 2026-04-28 | 1.0296元 | 1.0521元 |