施罗德恒享债券C(020043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-25 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-24 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-20 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-18 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-14 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-12 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-08-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-07 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-04 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-03 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-31 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-29 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-24 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-23 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-22 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-21 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-16 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-15 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-14 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-09 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-08 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-07 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-06 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-03 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-02 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-01 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-30 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-29 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-26 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-25 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-23 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-18 | 1.1438元 | 1.1438元 |