施罗德恒享债券C (020043.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理单坤安昀基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1275元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (705 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德恒享债券(020042) |
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施罗德恒享债券C(020043) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 18.07% | 81.93% | 122.00 | 43.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.89% | 96.11% | 80.00 | 53.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.92% | 96.08% | 88.00 | 48.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 80.00 | 28.69万元 | -- |