估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
施罗德恒享债券C
(020043.jj )
施罗德基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
单坤
安昀
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-29
总资产规模
2.59亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1253
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.04%
(739 / 7297)
相关基金:
主从基金:
施罗德恒享债券(020042)
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施罗德恒享债券C(020043) - 历史资产组合