施罗德恒享债券C (020043.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理单坤安昀基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1275元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (705 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德恒享债券(020042) |
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施罗德恒享债券C(020043) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |