施罗德恒享债券C(020043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-10-14 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-10-13 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-10-12 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-10-09 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-10-08 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-09-30 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-09-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-09-28 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-09-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-09-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-09-22 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-09-21 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-09-18 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-09-17 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-09-16 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-09-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-09-14 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-09-11 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-09-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-09-09 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-09-08 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-09-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-09-04 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-09-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-09-02 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-09-01 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-08-31 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-28 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-08-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-25 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-24 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-20 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-18 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-14 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-12 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-08-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-07 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-04 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-03 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-31 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |