施罗德恒享债券C (020043.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理单坤安昀基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1256元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (820 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德恒享债券(020042) |
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施罗德恒享债券C(020043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-02 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-01 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-30 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-29 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-26 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-25 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-23 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-18 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-17 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-16 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-15 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-12 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-11 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-10 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-09 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-08 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-05 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-04 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-03 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-02 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-01 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-28 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-27 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-26 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-22 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-21 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-20 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-19 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-18 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-15 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-14 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-12 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-08 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-07 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-06 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-30 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-29 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-27 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-24 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-23 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-22 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-21 | 1.1220元 | 1.1220元 |