施罗德恒享债券C (020043.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理单坤安昀基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1238元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (737 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德恒享债券(020042) |
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施罗德恒享债券C(020043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-12 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-08 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-07 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-06 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-30 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-29 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-27 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-24 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-23 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-22 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-21 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-20 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-17 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-16 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-15 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-14 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-10 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-09 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-08 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-07 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-03 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-02 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-01 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-31 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-30 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-27 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-25 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-23 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-20 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-19 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-17 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-16 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-13 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-12 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-10 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-06 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-05 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-04 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-02 | 1.1219元 | 1.1219元 |