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公告
施罗德恒享债券C
(020043.jj )
申
基金经理
安昀
王栋
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-29
总资产规模
2.59亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0512
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.80%
(6164 / 7525)
相关基金:
主从基金:
路博迈恒享债券A
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施罗德恒享债券C(020043) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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施罗德恒享债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.10
元
2.59亿
2.36亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
2.36亿
2.18亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
1.66亿
1.53亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
3,560.96万
3,427.96万
元
--
2025-03-31
1.03
元
4,328.28万
4,190.01万
元
--
2024-12-31
1.03
元
4,186.66万
4,048.60万
元
--