施罗德恒享债券C(020043) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.66亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,560.96万 | 3,427.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,328.28万 | 4,190.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,186.66万 | 4,048.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 7,690.03万 | 7,542.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,876.48万 | 3,841.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,616.98万 | 9,553.92万元 | -- |