施罗德恒享债券C (020043.jj ) 申	基金经理安昀王栋基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模2.59亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0835元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3089 / 7430)
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施罗德恒享债券C(020043) - 历史分红派息及拆分数据列表

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