施罗德恒享债券C
(020043.jj )
基金经理安昀王栋基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模2.59亿 (2026-03-31) 基金净值1.0831 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3136 / 7439)
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施罗德恒享债券C(020043) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.83%0.24%-1.70%1.71%1.34%1.08%-5.63%0.17%---------0.21%
2025--0.06%-0.16%-0.06%-0.30%0.92%1.04%1.94%1.61%0.59%-1.07%0.32%4.96%
20240.09%0.32%0.22%0.13%0.02%0.09%0.07%-0.41%1.38%0.15%0.15%1.13%3.38%
2023----------------------0.010%0.010%