施罗德恒享债券C
(020043.jj ) 施罗德基金管理(中国)有限公司
基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模1.66亿 (2025-09-30) 基金净值1.0972 (2026-01-06) 基金经理单坤安昀管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (897 / 7196)
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施罗德恒享债券C(020043) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.09%----------------------1.09%
2025--0.06%-0.16%-0.06%-0.30%0.92%1.04%1.94%1.61%0.59%-1.07%0.32%4.96%
20240.09%0.32%0.22%0.13%0.02%0.09%0.07%-0.41%1.38%0.15%0.15%1.13%3.38%