施罗德恒享债券C (020043.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理单坤安昀基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1238元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (737 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德恒享债券(020042) |
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施罗德恒享债券C(020043) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.83% | 0.24% | -1.70% | 1.71% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.54% |
| 2025 | -- | 0.06% | -0.16% | -0.06% | -0.30% | 0.92% | 1.04% | 1.94% | 1.61% | 0.59% | -1.07% | 0.32% | 4.96% |
| 2024 | 0.09% | 0.32% | 0.22% | 0.13% | 0.02% | 0.09% | 0.07% | -0.41% | 1.38% | 0.15% | 0.15% | 1.13% | 3.38% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.010% |