万家红利量化选股混合发起式A (019987.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0715元 (2026-02-11) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 持仓换手率785.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5941 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家红利量化选股混合发起式C |
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万家红利量化选股混合发起式A(019987) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 542.95万 | 525.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 513.66万 | 507.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 481.32万 | 502.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 478.98万 | 505.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 486.36万 | 501.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 487.78万 | 507.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 467.14万 | 505.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,160.41万 | 5,526.25万元 | -- |