万家红利量化选股混合发起式A (019987.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0315元 (2025-12-19) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 持仓换手率785.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6186 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家红利量化选股混合发起式C |
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万家红利量化选股混合发起式A(019987) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5.64万元 | 1.20% | 9,392.00元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 68.97万元 | 1.20% | 11.49万元 | 0.20% |
| 2024-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 63.25万元 | 1.20% | 10.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |