万家红利量化选股混合发起式A (019987.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0177元 (2025-12-12) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 持仓换手率785.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6551 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家红利量化选股混合发起式C |
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万家红利量化选股混合发起式A(019987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-09 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-08 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-02 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-01 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-28 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-11-27 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-11-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-11-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-11-21 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-11-20 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-19 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-11-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-11-14 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-11-13 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-11-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-10 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-07 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-11-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-11-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-11-03 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-10-31 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-10-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-10-29 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-10-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-10-27 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-10-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-10-23 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-10-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-10-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-10-20 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-10-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-10-16 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-10-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-10-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-10-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-10-10 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-10-09 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-09-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-09-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-09-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |