万家红利量化选股混合发起式A (019987.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0715元 (2026-02-11) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 持仓换手率785.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5934 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家红利量化选股混合发起式C |
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万家红利量化选股混合发起式A(019987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-10 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-02-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-02-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-02 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-01-30 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-29 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-28 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-26 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-21 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-20 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-19 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-14 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-13 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-12 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-09 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-08 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-07 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-31 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-26 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-25 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-24 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-22 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-19 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-16 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-09 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-08 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-02 | 1.0392元 | 1.0392元 |