万家红利量化选股混合发起式A (019987.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9239元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率650.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% (8247 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家红利量化选股混合发起式C |
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万家红利量化选股混合发起式A(019987) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 974.94万 | 92.99% |
| (其中) 股票 | 974.94万 | 92.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 73.24万 | 6.99% |
| 3 | 其他资产 | 2,855.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 544.51万 | 51.93% |
| 金融业 | 153.15万 | 14.61% |
| 采矿业 | 129.47万 | 12.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.03万 | 6.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.12万 | 4.21% |
| 卫生和社会工作 | 17.88万 | 1.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.75万 | 0.64% |
| 建筑业 | 3.51万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.52万 | 0.24% |
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