万家红利量化选股混合发起式A (019987.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0647元 (2026-02-10) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 持仓换手率785.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (6107 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家红利量化选股混合发起式C |
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万家红利量化选股混合发起式A(019987) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,022.86万 | 93.40% |
| (其中) 股票 | 1,022.86万 | 93.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 72.07万 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 2,271.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 361.62万 | 33.02% |
| 金融业 | 263.99万 | 24.11% |
| 采矿业 | 113.20万 | 10.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.72万 | 5.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.86万 | 5.47% |
| 租赁和商务服务业 | 54.71万 | 5.00% |
| 房地产业 | 24.95万 | 2.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.40万 | 1.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.27万 | 1.85% |
| 批发和零售业 | 20.14万 | 1.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.99万 | 1.83% |
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