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净值&收盘价
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联安月享30天持有期纯债债券C
(019963.jj )
申
基金经理
洪阳玚
万莉
王觉
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-02
总资产规模
5,070.38万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0469
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.77%
(6208 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国联安月享30天持有期纯债债券A
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国联安月享30天持有期纯债债券C(019963) - 基金投资策略和运作
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