国联安月享30天持有期纯债债券C (019963.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0360元 (2025-12-31) 基金经理洪阳玚万莉王觉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (5868 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安月享30天持有期纯债债券A |
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国联安月享30天持有期纯债债券C(019963) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.55亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4.54亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.00亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3.65亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6.81亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.66亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.20亿 | 3.19亿元 | -- |