国联安月享30天持有期纯债债券C(019963) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 12.59万元 | 0.30% | 2.10万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 12.59万元 | 0.30% | 2.10万元 | 0.05% |
| 2026-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 60.67万元 | 0.30% | 10.11万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 60.67万元 | 0.30% | 10.11万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 168.48万元 | 0.30% | 28.08万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 168.48万元 | 0.30% | 28.08万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |