国联安月享30天持有期纯债债券C (019963.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0385元 (2026-02-24) 基金经理洪阳玚万莉王觉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5991 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安月享30天持有期纯债债券A |
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国联安月享30天持有期纯债债券C(019963) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 60.67万元 | 0.30% | 10.11万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 168.48万元 | 0.30% | 28.08万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 82.11万元 | 0.30% | 13.68万元 | 0.05% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |