国联安月享30天持有期纯债债券C (019963.jj ) 申	基金经理洪阳玚万莉王觉基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模5,070.38万元 (2026-06-30) 基金净值1.0469元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6208 / 7475)
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国联安月享30天持有期纯债债券C(019963) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	0.13%	0.12%	0.26%	0.15%	0.12%	0.04%	0.09%	0.08%	0.07%	--	--	--	1.05%
2025	-0.010%	-0.08%	0.16%	0.17%	0.23%	0.11%	0.10%	0.11%	0.03%	0.16%	0.07%	0.13%	1.17%
2024	--	0.11%	0.19%	0.24%	0.30%	0.18%	0.31%	0.06%	0.03%	0.29%	0.31%	0.36%	2.40%