国联安月享30天持有期纯债债券C (019963.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0360元 (2025-12-31) 基金经理洪阳玚万莉王觉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (5868 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安月享30天持有期纯债债券A |
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国联安月享30天持有期纯债债券C(019963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-30 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-26 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-25 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-24 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-16 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-09 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-05 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-04 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-03 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-01 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-21 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-18 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-14 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-11-11 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-11-07 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-11-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-11-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-11-03 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-10-31 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-10-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-10-29 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-10-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-10-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-10-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-10-23 | 1.0334元 | 1.0334元 |