国联安月享30天持有期纯债债券C (019963.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0368元 (2026-01-12) 基金经理洪阳玚万莉王觉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5900 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安月享30天持有期纯债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安月享30天持有期纯债债券C(019963) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.99% | 0.01% | 1,011.00 | 44.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.99% | 0.01% | 1,134.00 | 32.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.98% | 0.02% | 678.00 | 24.48万元 | -- |