国联安月享30天持有期纯债债券A (019962.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理洪阳玚万莉王觉基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0553元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5724 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安月享30天持有期纯债债券C |
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国联安月享30天持有期纯债债券A(019962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-14 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-09-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-09-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-09-09 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-09-08 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-09-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-09-04 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-09-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-09-02 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-09-01 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-31 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-28 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-26 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-19 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-14 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-12 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-07 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-05 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-04 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-03 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-31 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-30 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-23 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-22 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-20 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-17 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-16 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-14 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-10 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-09 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-08 | 1.0524元 | 1.0524元 |