国联安月享30天持有期纯债债券A (019962.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理洪阳玚万莉王觉基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0516元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5766 / 7339) |
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国联安月享30天持有期纯债债券A(019962) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.14% | 0.28% | 0.18% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91% |
| 2025 | 0.010% | -0.05% | 0.18% | 0.19% | 0.25% | 0.13% | 0.14% | 0.13% | 0.06% | 0.19% | 0.09% | 0.15% | 1.47% |
| 2024 | -- | 0.13% | 0.22% | 0.26% | 0.34% | 0.20% | 0.35% | 0.08% | 0.06% | 0.30% | 0.33% | 0.40% | 2.70% |