国联安月享30天持有期纯债债券A (019962.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0421元 (2025-12-31) 基金经理洪阳玚万莉王觉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5461 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安月享30天持有期纯债债券C |
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国联安月享30天持有期纯债债券A(019962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-30 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-26 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-19 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-16 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-11 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-04 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-02 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-01 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-27 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-26 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-25 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-11-20 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-11-19 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-11-18 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-14 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-13 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-12 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-11-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-11-04 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-11-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-10-31 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-10-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-10-29 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-10-28 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-10-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-10-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-10-23 | 1.0389元 | 1.0389元 |