国联安月享30天持有期纯债债券A (019962.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0452元 (2026-02-26) 基金经理洪阳玚万莉王觉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5591 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安月享30天持有期纯债债券C |
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国联安月享30天持有期纯债债券A(019962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-02-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-24 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-13 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-10 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-09 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-05 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-04 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-03 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-02 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-29 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-28 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-23 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-20 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-19 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-01-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-15 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-08 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-07 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-06 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-31 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-30 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-26 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-19 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-16 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-11 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |