国联安月享30天持有期纯债债券A (019962.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理洪阳玚万莉王觉基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0553元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5725 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安月享30天持有期纯债债券C |
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国联安月享30天持有期纯债债券A(019962) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国联安月享30天持有期纯债债券 | |
| 基金主代码 | 019962 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-01-30 | |
| 总份额 | 6,594.21万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 国联安月享30天持有期纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019962 | 019963 |
| 子基金份额 | 1,739.85万 份 (2026-06-30) | 4,854.36万 份 (2026-06-30) |