国联安月享30天持有期纯债债券A (019962.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理洪阳玚万莉王觉基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0550元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5744 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安月享30天持有期纯债债券C |
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国联安月享30天持有期纯债债券A(019962) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 12.59万元 | 0.30% | 2.10万元 | 0.05% |
| 2026-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 60.67万元 | 0.30% | 10.11万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 168.48万元 | 0.30% | 28.08万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |