国联安月享30天持有期纯债债券A (019962.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0452元 (2026-02-26) 基金经理洪阳玚万莉王觉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5591 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安月享30天持有期纯债债券C |
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国联安月享30天持有期纯债债券A(019962) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.54亿 | 99.67% |
| (其中) 债券 | 1.54亿 | 99.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 50.24万 | 0.32% |
| 3 | 其他资产 | 4,895.00 | 0.003% |
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